매매전략 | 주식을 처음 시작하는 주린이는 어떤것이 필요할까?

매매전략은 외국인과 기관의 수급을 활용한 테마 형성과 수급 상황을 예리하게 분석하고, 이에 맞춘 매매 타이밍을 정확히 잡는 것이 핵심입니다. 디테일을 추가하고, 주의할 점과 핵심 포인트를 참고해볼 내용입니다.

전략 요약: 외국인 및 기관 수급 기반 종가 매수 전략

1. 외국인 및 기관 수급 분석:

   • 외국인과 기관의 매수세가 강한 종목을 선별합니다.
   • 특히, 거래대금이 크게 늘어난 종목을 중심으로 분석합니다. 거래대금은 수급의 강도를 보여주는 중요한 지표로, 일반적으로 외국인과 기관이 대량으로 매수할 경우 단기적인 주가 상승 가능성이 높습니다.
   • 테마 형성 여부도 중요합니다. 최근에 시장에서 주목받고 있는 테마 또는 섹터에 속한 종목을 중점적으로 분석합니다. 테마가 형성된 종목은 상승 흐름이 더 강하게 나타날 수 있기 때문입니다.

2. 종가 매수:

   • 장 마감 10분 전부터 수급과 거래량을 확인합니다.
   • 외국인이나 기관의 순매수세가 계속 유지되고 있거나, 당일 장중 내내 거래대금이 높은 상태로 꾸준히 매수세가 이어졌다면, 종가에 매수합니다.
   • 이때 매수세가 강한 종목을 중심으로, 거래대금이 20억 이상인 종목을 기준으로 하는 것이 좋습니다. 거래대금이 낮으면 변동성이 커져 리스크가 커질 수 있습니다.

3. 매도 전략:

   • 단기 목표 수익률을 설정합니다. 보통 10%에서 20% 상승할 경우, 분할 매도를 통해 수익을 실현합니다.
     • 예를 들어, 10% 상승 시 50% 매도, 20% 상승 시 나머지 50% 매도를 실행합니다.
   • 외국인이나 기관의 수급이 갑자기 악화되는 경우, 즉 순매도로 전환되면 즉시 손절을 고려해야 합니다. 손실을 줄이기 위해 5% 하락 시 손절 기준을 설정하는 것이 좋습니다.

4. 수급 상황 체크:

   • 매수 이후에도 외국인과 기관의 수급 상황을 지속적으로 확인합니다. 종목이 포함된 테마의 강도와 수급의 변화가 있는지 매일 모니터링합니다.
   • 주가가 크게 오르지 않는다면, 1~2일 내에 목표 수익에 도달하지 않는 경우에는 조기 매도하는 것도 고려해야 합니다. 수급이 유지되지 않는 경우에는 주가가 급격히 하락할 수 있습니다.

5. 테마 형성 여부:

   • 해당 종목이 단기적인 테마에 포함되어 있는지 파악합니다. 최근의 테마(예: 2차전지, 반도체, 친환경 에너지 등)에 속한 종목은 단기적으로 급등할 가능성이 높습니다.
   • 테마가 형성된 경우, 상승 기간이 길어질 수 있으므로, 목표 수익률 도달 시 분할 매도를 통해 더 큰 상승을 놓치지 않도록 합니다.

주의할 점

1. 수급 악화 시 빠른 대응:

   • 외국인이나 기관의 수급이 갑자기 매도로 전환될 때는 신속하게 대응해야 합니다. 특히, 종가에 매수한 후 다음날 장중 수급이 약해지거나 기관과 외국인의 순매도가 이어질 경우, 빠른 손절이 필요합니다.
   • 손절 기준을 명확하게 설정하고 지키는 것이 핵심입니다. 보통 5% 하락을 기준으로 빠르게 대응해야 큰 손실을 피할 수 있습니다.

2. 수급 외 다른 요인 체크:

   • 수급만 보고 매수하는 것은 위험할 수 있습니다. 해당 종목의 재무 상태, 실적 발표, 공시 등의 재료도 함께 검토해야 합니다.
   • 외국인과 기관의 수급이 좋더라도, 종목 자체의 펀더멘털이 약하면 단기 상승이 제한될 수 있습니다. 따라서 기본적인 기업 분석도 병행하는 것이 중요합니다.

3. 테마의 지속성 확인:

   • 테마가 강하게 형성된 종목이더라도, 테마가 금방 소멸될 가능성이 있습니다. 테마가 갑자기 소멸되면 주가도 빠르게 하락할 수 있으므로 테마의 지속성을 체크하는 것이 중요합니다.
   • 테마의 지속성을 판단하기 위해서는 시장 전체의 흐름과 관련된 뉴스 및 정책 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

4. 거래량의 중요성:

   • 거래량이 너무 적은 종목은 변동성이 크고, 수급의 영향이 과도하게 나타날 수 있습니다. 따라서 충분한 거래대금이 있는 종목을 선택해야 합니다.
   • 일별 거래대금 20억 이상을 기준으로 하면, 변동성 리스크를 줄이고 안정적인 수급 흐름을 확인할 수 있습니다.

핵심 포인트

1. 수급 강도 확인:

   • 외국인과 기관의 매수세가 강하게 유지되고 있는 종목을 포착하는 것이 중요합니다. 이는 거래대금과 매수세를 분석하여 수급이 일관되게 유지되는지 확인해야 합니다.

2. 종가 매수:

   • 장 마감 10분 전, 외국인과 기관의 강한 수급이 여전히 유지되는 종목을 포착하고 종가에 매수하는 전략이 효과적입니다.

3. 단기 수익 목표:

   • 10~20%의 수익 목표를 설정하고, 상승할 경우 분할 매도를 통해 수익을 실현하는 것이 핵심입니다.

4. 빠른 손절 대응:

   • 외국인과 기관의 수급이 약화되거나 매도세로 전환될 경우, 5% 하락 시 빠르게 손절해야 손실을 줄일 수 있습니다.

5. 테마 분석:

   • 종목이 속한 테마의 형성과 지속성을 철저히 분석하고, 테마의 강도가 약해지면 빠르게 이탈해야 합니다.

결론

이 전략은 외국인 및 기관 수급을 기반으로 단기적인 상승을 노리는 매매 전략으로, 수급과 테마 분석을 중심으로 매수 타이밍과 매도 타이밍을 신중하게 잡는 것이 중요합니다. 중요한 점은 빠른 대응 능력과 수급 상황의 지속적인 모니터링입니다.