외국인과 기관 수급을 활용한 매매 전략은 테마 형성과 수급 상황

외국인과 기관 수급 즉,거래대금이 있는것들을 종가에 매수해서 하루나 이틀 상황을 지켜보고 원하는 포인트 예를들어 10%나 20% 상승시 분할매도 형식을 갖추고 외국인이나 기관이 팔면 바로 손절하고 수급상황을 수시체크하며 중점으로 테마형성이 중요하며 기관수급주나 재료,이슈를 파악한다.

전략 요약: 외국인 및 기관 수급 기반 종가 매수 전략

1. 외국인 및 기관 수급 분석:

   • 외국인과 기관의 매수세가 강한 종목을 선별합니다.
   • 특히, 거래대금이 크게 늘어난 종목을 중심으로 분석합니다. 거래대금은 수급의 강도를 보여주는 중요한 지표로, 일반적으로 외국인과 기관이 대량으로 매수할 경우 단기적인 주가 상승 가능성이 높습니다.
   • 테마 형성 여부도 중요합니다. 최근에 시장에서 주목받고 있는 테마 또는 섹터에 속한 종목을 중점적으로 분석합니다. 테마가 형성된 종목은 상승 흐름이 더 강하게 나타날 수 있기 때문입니다.

2. 종가 매수:

   • 장 마감 10분 전부터 수급과 거래량을 확인합니다.
   • 외국인이나 기관의 순매수세가 계속 유지되고 있거나, 당일 장중 내내 거래대금이 높은 상태로 꾸준히 매수세가 이어졌다면, 종가에 매수합니다.
   • 이때 매수세가 강한 종목을 중심으로, 거래대금이 20억 이상인 종목을 기준으로 하는 것이 좋습니다. 거래대금이 낮으면 변동성이 커져 리스크가 커질 수 있습니다.

3. 매도 전략:

   • 단기 목표 수익률을 설정합니다. 보통 10%에서 20% 상승할 경우, 분할 매도를 통해 수익을 실현합니다.
     • 예를 들어, 10% 상승 시 50% 매도, 20% 상승 시 나머지 50% 매도를 실행합니다.
   • 외국인이나 기관의 수급이 갑자기 악화되는 경우, 즉 순매도로 전환되면 즉시 손절을 고려해야 합니다. 손실을 줄이기 위해 5% 하락 시 손절 기준을 설정하는 것이 좋습니다.

4. 수급 상황 체크:

   • 매수 이후에도 외국인과 기관의 수급 상황을 지속적으로 확인합니다. 종목이 포함된 테마의 강도와 수급의 변화가 있는지 매일 모니터링합니다.
   • 주가가 크게 오르지 않는다면, 1~2일 내에 목표 수익에 도달하지 않는 경우에는 조기 매도하는 것도 고려해야 합니다. 수급이 유지되지 않는 경우에는 주가가 급격히 하락할 수 있습니다.

5. 테마 형성 여부:

   • 해당 종목이 단기적인 테마에 포함되어 있는지 파악합니다. 최근의 테마(예: 2차전지, 반도체, 친환경 에너지 등)에 속한 종목은 단기적으로 급등할 가능성이 높습니다.
   • 테마가 형성된 경우, 상승 기간이 길어질 수 있으므로, 목표 수익률 도달 시 분할 매도를 통해 더 큰 상승을 놓치지 않도록 합니다.

주의할 점

1. 수급 악화 시 빠른 대응:

   • 외국인이나 기관의 수급이 갑자기 매도로 전환될 때는 신속하게 대응해야 합니다. 특히, 종가에 매수한 후 다음날 장중 수급이 약해지거나 기관과 외국인의 순매도가 이어질 경우, 빠른 손절이 필요합니다.
   • 손절 기준을 명확하게 설정하고 지키는 것이 핵심입니다. 보통 5% 하락을 기준으로 빠르게 대응해야 큰 손실을 피할 수 있습니다.

2. 수급 외 다른 요인 체크:

   • 수급만 보고 매수하는 것은 위험할 수 있습니다. 해당 종목의 재무 상태, 실적 발표, 공시 등의 재료도 함께 검토해야 합니다.
   • 외국인과 기관의 수급이 좋더라도, 종목 자체의 펀더멘털이 약하면 단기 상승이 제한될 수 있습니다. 따라서 기본적인 기업 분석도 병행하는 것이 중요합니다.

3. 테마의 지속성 확인:

   • 테마가 강하게 형성된 종목이더라도, 테마가 금방 소멸될 가능성이 있습니다. 테마가 갑자기 소멸되면 주가도 빠르게 하락할 수 있으므로 테마의 지속성을 체크하는 것이 중요합니다.
   • 테마의 지속성을 판단하기 위해서는 시장 전체의 흐름과 관련된 뉴스 및 정책 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.

4. 거래량의 중요성:

   • 거래량이 너무 적은 종목은 변동성이 크고, 수급의 영향이 과도하게 나타날 수 있습니다. 따라서 충분한 거래대금이 있는 종목을 선택해야 합니다.
   • 일별 거래대금 20억 이상을 기준으로 하면, 변동성 리스크를 줄이고 안정적인 수급 흐름을 확인할 수 있습니다.

핵심 포인트

1. 수급 강도 확인:

   • 외국인과 기관의 매수세가 강하게 유지되고 있는 종목을 포착하는 것이 중요합니다. 이는 거래대금과 매수세를 분석하여 수급이 일관되게 유지되는지 확인해야 합니다.

2. 종가 매수:

   • 장 마감 10분 전, 외국인과 기관의 강한 수급이 여전히 유지되는 종목을 포착하고 종가에 매수하는 전략이 효과적입니다.

3. 단기 수익 목표:

   • 10~20%의 수익 목표를 설정하고, 상승할 경우 분할 매도를 통해 수익을 실현하는 것이 핵심입니다.

4. 빠른 손절 대응:

   • 외국인과 기관의 수급이 약화되거나 매도세로 전환될 경우, 5% 하락 시 빠르게 손절해야 손실을 줄일 수 있습니다.

5. 테마 분석:

   • 종목이 속한 테마의 형성과 지속성을 철저히 분석하고, 테마의 강도가 약해지면 빠르게 이탈해야 합니다.

결론

이 전략은 외국인 및 기관 수급을 기반으로 단기적인 상승을 노리는 매매 전략으로, 수급과 테마 분석을 중심으로 매수 타이밍과 매도 타이밍을 신중하게 잡는 것이 중요합니다. 중요한 점은 빠른 대응 능력과 수급 상황의 지속적인 모니터링입니다.